Kontenanalyse Übersicht | Saldenliste

Die Saldenliste beinhaltet sowohl die Saldenliste als auch den Export der Kontenblätter.

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Zuletzt aktualisiert:
  1. Übersicht
  2. Filter
  3. Auswertung
  4. Kontenblätter
  5. Siehe auch

Übersicht

Die Saldenliste, oder auch "Analyse der Belegarten (Konten)" genannt, beginnt als Kontenübersicht, also der Aufstellung der Summen und Salden.

Belegarten (oder Konten) kategorisieren die Geschäftsfälle und dienen der feineren Unterteilung aller möglichen Einnahmen und Ausgaben. Hinter den Konten befinden sich Verbindungen um automatische Berechnungen und Meldungen wie Umsatzsteuervoranmeldung oder Einkommensteuererklärung durchführen zu können.

Die Saldenliste ermöglicht eine tabellarische und grafische Aufstellung der Buchungen im gesamten oder pro Belegtyp.

Filter

Pflichteingabe

Standardwert bei gesetztem aktuellen Finanzjahr in der Grundeinstellung ist das gesetzte Finanzjahr, ansonsten das aktuelle Jahr

Pflichteingabe

Optionale Eingabe

  • Belegtyp: Zur näheren Einschränkung der Belegarten (Konten) wählen Sie einen Belegtyp

Pflichteingabe

Optionale Eingabe

  • Belegtyp: Zur näheren Einschränkung der Belegarten (Konten) wählen Sie einen Belegtyp

Pflichteingabe

  • Zeitraum: das Finanzjahr wird gewählt
  • Verrechnungsmethode: Die Darstellung der Werte in Netto oder Brutto (dh inkl. USt)

Optionale Auswahl

  • Anzeigen: Es können - zusätzlich zu den Monatswerten - auch extra folgende Details zur Anzeige gewählt werden:
    • Anfangsbestand: zeigt in eienr eigenen Spalte auch den Anfangsbestand an
    • Bilanz: Bilanzabschlusbuchungen werden in einer eigenen Spalte ebenso angezeigt
    • Gesamtsumme: Zeigt sowohl in den Konten-Zeilen als auch den Konten-Klassen Summen an

Auswertung

Die Auswertung stellt alle im Zeitraum befindlichen Belege summiert pro Belegart (Konto) dar.

Je nach gewählten Filtern werden Netto oder Bruttobeträge dargestellt.

Die Auswertungsvarianten können ebenso exportiert werden.

Durch Drücken der Schaltfläche  werden alle Buchungsdetails und Belege der jeweiligen Belegart im gewählten Zeitrahmen im Buchungsjournal angezeigt.

Kontenblätter

Die Kontenblätter stellen jede Buchung aus der Sicht der jeweiligen Konten dar. Eine Buchung besteht immer aus zwei Konten:

  • Konto
  • Gegenkonto

Ist die Buchung eine Buchung mit Steuer wird auch noch das

  • Konto für Umsatz- oder Vorsteuer

gebucht.

Im Falle von innergemeinschaftlichen Erwerben oder Reverse Charge Leistungen wird sowohl das Umsatz- als auch das Vorsteuerkonto verwendet.

Somit kommt im Export der Kontenblätter jede Buchung mindestens zweimal maximal viermal vor - immer aus der Sicht des Kontos.

In den letzten beiden Spalten werden die Werte der betreffenden Zeile zusätzlich in einer traditionellen Soll-Haben-Ansicht dargestellt. Dies ermöglicht vor allem Steuerkanzleien einen schnellen Überblick.

Siehe auch

Analysefunktionalität
Konten
Grundeinstellung