Über diese Funktion können Bankkontoauszüge in FreeFinance geladen werden.
Wie alle Importer ist auch der Kontoauszugimport als Assistent aufgebaut und führt durch die einzelnen Schritte.
Kontoauszug importieren
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Zuletzt aktualisiert:
Übersicht
Grundlagen zum Import
- Stellen Sie sicher, dass am Ende der Datei nicht weitere Zeichen (zb: ;;;;;;;;;;;) stehen. Diese führen unter Umständen zu Fehlern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kontoauszug nicht bereits importiert wurde.
Weitere Informationen zum Import sowie Informationen über Zeichensätze können unter Import nachgeschlagen werden.
Assistent
Folgende Schritte sind beim Importieren durchzuführen:
- Datei hochladen und Vorlage wählen
- Spalten zuordnen
- Vorschau
- Zusammenfassung
Datei hochladen und Vorlage wählen
Laden Sie die Datei im CSV-Format (durch Strichpunkt getrennte Textdatei) hoch.
Bitte achten Sie auf die Wahl des richtigen Zeichensatzes: Werden Umlaute nicht oder nicht richtig dargestellt, stimmt der Zeichensatz nicht überein.
Zum Importieren stehen zahlreiche Vorlagen für bankspezifische CSV-Dateien bereits zur Verfügung. Ist die Bank nicht auffindbar, kann eine Standard-Importvorlage gewählt werden.
Vorlage herunterladen
CSV-Vorlage herunterladen: Laden Sie eine Vorlage mit einer Beispielzeile speziell für den Bankauszugsimporter herunter.
Spalten zuordnen
In diesem Schritt werden die einzelnen Spalten in der CSV-Datei auf Datenfelder in FinanzFenster zugeordnet. Die Spaltenüberschriften stellen die jeweiligen möglichen Daten in den Kontoauszugszeilen dar.
- Stimmen Spaltenüberschriften mit den folgenden Spaltennamen überein, erfolgt die Zuordnung automatisch.
- Stimmen einzelne Spaltenüberschriften nicht überein, können die Spalten den Datenfeldern in FinanzFenster manuell zugeordnet werden
- Sollen einzelnen Spalten nicht importiert werden, kann im Auswahlfeld Diese Spalte nicht importieren gewählt werden
- Pflichtspalten müssen importiert werden
Datenfelder
Um die Daten automatisch richtig zuzuordnen müssen die Spaltenüberschriften in den importierten Dateien mit den folgenden Spaltenüberschriften übereinstimmen.
| Spaltenüberschrift | Format | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Text | nein | Freitext (nicht Verwendungszweck) |
| Valutadatum | Datum | ja | Valutadatum der Kontoauszugszeile, zb: 22.08.2013, es werden die gängigsten Datumsformate unterstützt |
| Betrag | Zahl | ja | Betrag, zb: 1234,56 |
| Währung | Text | ja | Währung des Bankkontos |
| Buchungsdatum | Datum | nein | Buchungsdatum der Kontoauszugszeile, zb: 24.08.2013, es werden die gängigsten Datumsformate unterstützt |
| Auftraggeber | Text | nein | Beschreibung des Auftraggebers |
| Ersterfassungsreferenz | Text | nein | Erfassungsreferenz der Buchung von der Bank |
| Auftraggeber BLZ/BIC | Text | nein | BLZ oder BIC des Auftraggebers |
| Auftraggeber Kontonr./IBAN | Text | nein | Kontonummer oder IBAN des Auftraggebers |
| Partnername | Text | nein | Name des Partners, wird für die automatisierte Verbuchung über den Buchungsautomat verwendet |
| Partner Kontonr./IBAN | Text | nein | Kontonummer oder IBAN des Partners, wird für die automatisierte Verbuchung über den Buchungsautomat verwendet |
| Partner BLZ/BIC | Text | nein | BLZ oder BIC des Partners |
| Kundendaten/Zahlungsreferenz | Text | nein | Kundendatenfeld der Überweisung, wird für die automatisierte Verbuchung über den Buchungsautomat verwendet |
| Verwendungszweck 1-5 | Text | nein | Verwendungszweck, wird für die automatisierte Verbuchung über den Buchungsautomat verwendet |
| Zusatztext | Text | nein | Freitext, wird für die automatisierte Verbuchung über den Buchungsautomat verwendet |
Vorschau
In der Vorschau werden:
- entweder Fehler angezeigt, die einen erfolgreichen Import verhindern oder
- es werden die zu importierten Daten vorab zusammengestellt
Beachten Sie vor allem die Darstellung von Sonderzeichen, um etwaige falsch gewählte Zeichensätze zu erkennen.
Durch Drücken der Schaltfläche Speichern werden die Daten importiert und in FinanzFenster gespeichert.
Zusammenfassung
Die Zusammenfassung zeigt alle Details zum erfolgten Import:
- Erstellte Einträge: Anzahl neu erstellter Kontoauszugszeilen
- Nicht importiert: Angabe der Spalten, welche nicht importiert wurden
Doku-Archiv
Nach dem erfolgreichen Upload wird die CSV-Datei automatisch im Doku-Archiv abgelegt und zum Kontoauszug angehängt.
Kreditkarten-Abrechnung importieren
Leider bieten die wenigsten Banken die Kreditkartenkonten über PSD2 zum Abruf an, weswegen hier noch auf die klassische CSV-Datei für den Datenimport ausgewichen werden muss.
Melden Sie sich dazu in Ihrem Kreditkarten-Portal wie CardComplete an und laden Sie sich die gewünschte Umsatzübersicht als CSV-Datei herunter - für den Import steht eine CSV-Vorlage der CardComplete-Datei zur Verfügung.
PayPal importieren
Für die Anbindung Ihrer PayPal-Bewegungen empfehlen wir die Bankanbindung via PSD2. Einfach PayPal als Bank auswählen und authentifizieren. Damit erhalten Sie bequem und taggleich Ihre PayPal-Transaktionen.
Wie geht das?Alternativ geht auch das auch mit dem folgenden Export: Wir empfehlen den Download über die Berichte in Paypal (NICHT den Paypal Kontoauszug exportieren):
Als Ergebnis sollte dann eine CSV Datei mit folgenden Details zum einfachen und fehlerfreien importieren mit der Paypal Vorlage in FreeFinance möglich sein:
Als Ergebnis zB: folgende Beispielzeile inkl. Überschrift:
"Datum","Uhrzeit","Zeitzone","Name","Typ","Status","Währung","Brutto","Gebühr","Netto","Absender E-Mail- Adresse","Empfänger E-Mail-Adresse","Transaktionscode","Lieferadresse","Adress- Status","Artikelbezeichnung","Artikelnummer","Versand- und Bearbeitungsgebühr","Versicherungsbetrag", "Umsatzsteuer","Option 1 Name","Option 1 Wert","Option 2 Name","Option 2 Wert","Zugehöriger Transaktionscode", "Rechnungsnummer","Zollnummer","Anzahl","Empfangsnummer","Guthaben","Adresszeile 1","Adresszusatz","Ort","Bundesland","PLZ","Land","Telefon","Betreff","Hinweis","Ländervorwahl", "Auswirkung auf Guthaben","01.07.2019", "17:34:26","CEST","Harald Testmann","PayPal Express-Zahlung","Abgeschlossen", "EUR","81,90","-3,13","78,77","xyz@gmx.net","xxx@gmail.com","4M7367395343524240","Name und Adresse", "Bestätigt","","","0,00","","0,00","","","","","","","","1","","2.498,13", "Strasse 56","","Wien","","1010", "Österreich","02345654323","","","AT","Haben"
Spesen/Disagio Zeilen verarbeiten
Nähere Infos zur richtigen Verarbeitung vor allem im Bezug auf Spesen und Disagios in den Kontoauszugszeilen finden Sie unter Kontoauszug buchen und abstimmen