Hier werden die Details zum Zahlungsmittelkonto definiert. Sie können diese Daten jederzeit ändern, alle mit Stern gekennzeichneten Felder sind Pflicht.
- Name: Vergeben Sie einen Namen oder Bezeichnung für das Zahlungsmittelkonto
- Relevantes Datum: Stellen Sie für die direkte Kontoauszugsverbuchung ein, ob das Buchungs- oder Valutadatum herangezogen werden soll. Nur in Verbindung mit dem Kontoauszug
- Zugewiesenes Konto: Verbinden Sie das Zahlungsmittelkonto mit einer Belegart für Bank oder Kasse aus Ihrer Buchhaltung
- Währung: Aktuell sind EUR-Konten unterstützt
Übrigens: Beim Anlegen einer PSD-Einstellung wird - sofern noch nicht vorhanden - das Zahlungsmittelkonto automatisch angelegt!